وارن بافت بخشی از سهام خود را در بی وای دی چین فروخت

وارن بافت در میان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال کناره‌گیری از تمام پست‌های خود، مقداری از سهام ۲۰ درصدی خود را در خودروساز چینی بی وای دی به فروش رساند که باعث سقوط شدید سهام این شرکت شد.

برکشایر هاتاوی متعلق به وارن بافت، مقداری از سرمایه‌گذاری خود را در سهام خودروساز چینی بی‌‌وای‌دی (BYD) کاهش داد. به گزارش اتوموتیو نیوز اروپا، این اتفاق درست بیش از یک ماه پس از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این‌که سرمایه‌گذار افسانه‌ای آمریکایی در حال آماده شدن برای کنار گذاشتن تمام پست‌های خود است، رخ می‌دهد و باعث سقوط شدید سهام بی‌وای‌دی شد.

برکشایر هاتاوی دارایی خود را در سهام بی‌وای‌دی در بورس هنگ کنگ از ۲۰/۰۴ درصد در ۲۴ اوت به ۱۹/۹۲ درصد کاهش داد. این کاهش سرمایه معادل با حدود ۱/۳۳ میلیون اوراق بهادار با میانگین ۲۷۷/۱۰ دلار هنگ کنگ (۳۵/۳۰ دلار) به ازای هر سهم و به ارزش کلی حدود ۴۷ میلیون دلار است.

از ماه گذشته که ۲۰/۴۹ درصد سهام (مشابه اندازه آخرین وضعیت گزارش شده بی‌وای‌دی توسط برکشایر در هنگ کنگ طی ماه دسامبر) به سیستم مرکزی نقل و انتقال و تسویه حساب وارد شد، تئوری‌های مربوط به برنامه‌های بافت سر زبان‌ها افتاد. این حرکت باعث ایجاد بزرگترین رکود در سهام بی‌وای‌دی در نزدیک به دو سال گذشته شد.

سخنگوی بی وای دی نتوانست فوراً در سه‌شنبه اظهار نظر کند، در حالی که نمایندگان برکشایر تا به امروز در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند. ارزش سهام این شرکت در پایان معاملات هنگ کنگ اندکی کاهش یافت.

سودآوری سهام؟

کری گو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در کامت کپیتال پارتنرز (Kamet Capital Partners) در سنگاپور، گفت:

این حرکت به احتمال زیاد سودآور است. روش آن‌ها چنین نیست که فقط به این دلیل که کسی می‌گوید در چین سرمایه‌گذاری نمی‌کند، سهام خود را بفروشند.

گو در پاسخ به این سوال که آیا بافت می‌تواند خود را برای فروش بیشتر سهام بی‌وای‌دی آماده کند، گفت که حدس زدن سرمایه‌گذاری دشوار است.

زمانی که بافت سهام یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های چینی خود با نام پتروچاینا را فروخت، این کار را به صورت مرحله‌ای انجام داد. فروش سال ۲۰۰۷ سهام این شرکت از طریق حداقل هفت تراکنش در یک دوره حدود سه ماهه انجام شد.

فرانکلین تانگ، تحلیلگر اکسل اینوستمنت هنگ کنگ، در این زمینه گفت:

ممکن است این حرکت، باور راسخ به سهام بی‌وای‌دی را برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سازمانی متزلزل کند. در حالی که برخی افراد با دیدگاه سرسختانه مبتنی بر عوامل بنیادی پیدا می‌شوند، با افزایش قیمت سهام، سفته‌بازان زیادی نیز وجود خواهند داشت. حرکت شرکت برکشایر باعث می‌شود که دیدگاه افراد سفته‌باز [نسبت به بورس] بسیار بدبینانه شود، زیرا اعتقاد آنها عمدتاً مبتنی بر اعتماد به قضاوت بافت بود.

بی وای دی یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین خودروسازان چین است. این شرکت روز دوشنبه درآمد خالص ۶ ماهه منتهی به ژوئن را گزارش کرد، زیرا تولید و فروش ثبت‌شده این شرکت را در برابر اختلالات تولید مرتبط با کووید و کمبود زنجیره تامین محافظت کرد. به گفته استیو من و جوآنا چن، تحلیلگران بلومبرگ، با افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به تعداد سفارشات، بی‌وای‌دی می‌تواند ۱/۵ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری تحویل دهد.

خودروساز مستقر در شنژن همچنین در حال گسترش فعالیت‌های خود در خارج از چین است و فروش خود را طی ماه‌های اخیر در هفت بازار جدید از جمله ژاپن، تایلند و آلمان اعلام کرده است. انتظار می‌رود که Atto ۳ بیشترین فروش بی‌وای‌دی را در اروپا به خود اختصاص دهد، زیرا آن را فراتر از نروژ گسترش می‌دهد. این خودروی برقی از باتری ۶۰ کیلووات ساعتی بهره می‌برد و شعاع حرکتی حدود ۴۲۰ کیلومتر دارد. بی‌وای‌دی تانگ، کراس‌اور بزرگ و تمام الکتریکی این شرکت نیز از سال ۲۰۲۱ در نروژ فروخته می‌شود. با گسترش فعالیت بی‌وای‌دی در اروپا، دو مدل خودروی برقی دیگر به آن ملحق خواهند شد.

ادغام عمودی

مهمترین عامل موفقیت بی‌وای‌دی، استراتژی یکپارچه‌سازی عمودی آن است که نه تنها شامل ساخت وسایل نقلیه، بلکه تولید نیمه هادی و باتری می‌شود. این شرکت هم‌اکنون سومین تولیدکننده بزرگ باتری خودروهای برقی در جهان است و ۱۴ درصد از بازار جهانی را پس از رقیب چینی کانتمپرری امپرکس تکنالوجی (CATL) و ال جی انرجی سولوشن (LG Energy Solution) کره جنوبی در اختیار دارد.

وارن بافت، به عنوان یکی از حامیان قدیمی بی‌وای‌دی، مطمئناً بر این موج سوار شده است. سهام بی‌وای‌دی در  سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافت و ۴۲۳ درصد نیز در سال ۲۰۲۰ رشد داشت.

سرمایه‌گذاری وارن بافت در بی‌وای‌دی از حدود ۲۳۰ میلیون دلاری که برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد، تقریبا به ۸ میلیارد دلار می‌رسد. طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، دارایی خالص این مرد ۹۲ ساله و رئیس و بزرگترین سهام‌دار برکشایر، حدود ۱۰۰/۲ میلیارد دلار است.

موقعیت بی‌وای‌دی که با اندازه برکشایر مطابقت داشت در سیستم تسویه بازار سهام هنگ کنگ تحت حساب سیتی بانک ظاهر شد. داده‌های مبادلات هنگ کنگ نشان می‌دهد که از آن زمان، میزان دارایی سیتی بانک در سهام بی‌وای‌دی در فهرست هنگ کنگ حدود ۹ میلیون سهم کاهش یافته است.

طبق مقررات هنگ کنگ اگر سهام‌داری که بیش از ۵ درصد از یک شرکت پذیرفته شده در بورس را در اختیار دارد، در صورتی که این معامله درصد سهام را به عدد کامل بعدی تغییر دهد، باید ظرف سه روز کاری پس از شروع معامله به بورس اطلاع دهد.